|
2016年，全局财务工作在党委、林业局的正确领导下，在各级各部门的支持配合下，紧紧围绕企业经营目标和重点工作，坚持以成本为中心、资金为纽带，在为全局经济社会发展做好财力保障的同时，进一步强化财务管理，细化财务指标，优化支出结构，严格执行“三公经费”预算支出。努力克服资金短缺、支出增加等不利因素影响，挖“潜”增“效”，较好的完成了2016年的各项财务计划。
——全面停止采伐，经济效益明显降低。2016年营业收入2752万元，其中：自来水收入120万元、供热收入1945万元、多种经营收入686万元、其他收入1万元；减去营业成本2037万元、管理费用6557万元、财务费用2万元，加上营业外收入6362万元，减去营业外支出5495万元，净利润亏损4977万元。
——加强费用支出管理，严控“三公”经费支出。管理费用支出6557万元，其中：职工薪酬1773万元、物料消耗36万元、办公费26万元、差旅费18万元、会议费1万元、运输费36万元、水电费7万元、取暖费18万元、固定资产折旧费2223万元、固定资产修理费72万元、工会经费3万元、住房公积金9万元、经济补偿金12万元、产品检验费24万元、调查设计费10万元、诉讼费6万元、业务招待费78.7万元、各项税金及缴费185万元、离退休人员津贴补贴139万元、其他经费1880.3万元。
——强化天保经费管理，支出大于收入。天保资金上级拨款19528万元，医务收入680万元，总收入20208万元，实际支出21780万元。其中：森林管护费拨款2903万元，支出2809万元；社会保险补助费8452万元，支出7994万元；教育经费拨款3117万元，支出3117万元; 医疗卫生经费拨款434万元，医务收入680万元，支出1281万元；公检法经费拨款434万元，支出434万元；政府经费拨款2761万元，支出2761万元；社会公益性经费拨款1427万元，支出3384万元。
——严格执行计划，营林支出趋于合理。育林基金全年支出135.5万元，其中：营林费用支出135.5万元。上年欠拨育林基金469.4万元，累计结余育林基金12.5万元。
——减少不必要支出，保证完成上缴指标。全年完成各项上缴10,164万元，其中：上缴五险7,994万元、上缴住房公积金1,983万元、上缴各项税费187万元。
|
